התאמה משולשת

התאמה משולשת היא בקרת הרכש שמונעת תשלום יתר, הונאה וטעויות סופר. שלושת המסמכים שמתאימים הם:

1. הזמנת רכש (מה שהזמנתם)
2. קבלת סחורה (מה שנמסר)
3. חשבונית (מה שמחייבים אתכם עליו)

אם כולם מסכימים, החשבונית מאושרת אוטומטית לתשלום. אם לא, מועלה חריג.

איך התאמה רצה

כשחשבונית מספק מגיעה:

1. רכש ← חשבוניות ← חשבונית חדשה (או מיובאת אוטומטית דרך פורטל ספקים).
2. המערכת מתאימה את החשבונית מול ה-PO וקבלת הסחורה.
3. אם הכול מתאים → אושר לתשלום.
4. אם לא → חריג — רכש סוקר.

חריגים נפוצים

פתרון חריגים

לכל חריג:

1. פתחו את החשבונית.
2. קראו את דוח ההתאמה (איזה שורות לא מסכימות).
3. בחרו:
   • קבל וריאציה — הבדלים קטנים מקובלים עם סיבה.
   • דחה חשבונית — חזרה לספק עם הסבר.
   • צור PO משלים — לפריטים שנוספו לגיטימית.

הגדרות סבילות

וריאציות מחיר קטנות נפוצות. הגדירו סבילות תחת ניהול ← הגדרות רכש:

• מותר וריאציה לשורה — למשל 2% או $50.
• מותר וריאציה לחשבונית כוללת.

בתוך סבילות → אושר אוטומטית. מחוץ → חריג מועלה.

מסלול ביקורת

כל החלטת התאמה רשומה:

• אושר אוטומטית בוריאציה של $X, על ידי איזה כלל.
• התקבל ידנית על ידי [משתמש] עם סיבה "[סיבה]".
• נדחה, הוחזר לספק.

זה חומר הביקורת לרגולטורים או רואי חשבון חיצוניים.

השלב הבא

מכרזי מעטפה סגורה →